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Valeurs liquidatives et performances des OPCVM gérés ou sélectionnés Olympia par Olympia Capital Management et éligiblesaux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2Un œil d'expert à la clôture du 14/09/07OPCVM gérés par Olympia Capital ManagementVL VL en Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Perf. EligibiltéDCode ISIN e Devise euro 2003 2004 2005 2006 depuis le dernièreOMV OMC OMP2 PEAv 31/12/2006 semaineOlympia Stratégies Patrimoine FR0007021894 € 101.80 101.80 5.99% 5.69% 11.51% 1.47% 0.99% -1.16% x x xOlympia Stratégies Global FR0007021878 € 100.96 100.96 10.63% 6.02% 18.87% 1.02% 1.63% -0.86% x x xOlympia Stratégies Equity FR0007021886 92.16 92.16 15.19% 7.27% 27.54% 2.32% 3.84% -0.41% x x x€IR+ FR0007008297 € 218.11 218.11 4.96% 3.31% 1.47% 2.35% 5.31% -0.32% x x xOlympia Stratégies Alpha FR0007456561 € 31.40 31.40 10.83% 6.17% 16.42% 2.84% 5.83% -1.13% x xOlympia Multigestion Europe FR0000401564 € 40.39 40.39 16.95% 10.82% 18.31% 18.84% 5.84% -1.22% x x x xOPCVM sélectionnés par Olympia Capital Management (performances en euros)Gestionnaire Nom des OPCVM Code ISIN VL VL en Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Perf. EligibiltéDe Devise euro 2003 2004 2005 2006 depuis le dernièreOMV OMC OMP2 PEAv 31/12/2006 semaineACTIONS INTERNATIONALESXAxa IM Talents FR0007062567 € 318.19 318.19 38.44% 18.05% 26.07% 12.11% -4.63% -1.61% x xXCarmignac Gestion Carmignac Investissement FR0010148981 € 7269.43 7269.43 22.72% 2.39% 48 ...

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OPCVM gérés par Olympia Capital Management

Perf. Eu 2004

Code ISINDen Perf.VL VLEu eDevis euro 2003 v FR0007062567€318.19 318.19 38.44% FR0010148981€7269.43 7269.4322.72% LU0048584097$38.51 27.75 8.02% LU0073230772$51.09 36.82 7.83%

Valeurs liquidatives et performancesdes OPCVM gérés ou sélectionnés par Olympia Capital Management et éligibles aux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2 à la clôture du 14/09/07

Perf. Eu 2004

ACTIONS AMERIQUE DU NORD Aberdeen UT ManagersAberdeen American Growth Fund Callander ManagersCallander FundUS Core Stock Holdings C2 Crédit Agricole AMCAAM Actions USA P Crédit Agricole AMCAAM Value USA Fidelity Funds (Lux)FF American Growth Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity American Fund Franklin Templeton Inv.Franklin Aggressive Growth Fund A Groupama AMGroupama Actions Mid Caps USN Nordea Nordea1North American Value Fund Schroders Unit TrustSchroder US Smaller Cies Fund SGAM IndexSGAM IndexUS Union Bancaire PrivéeUBAM US Equity Value A

VL D Code ISINDevis e v Olympia Stratégies PatrimoineFR0007021894€101.80 Olympia Stratégies GlobalFR0007021878€100.96 Olympia Stratégies EquityFR0007021886€92.16 IR+ FR0007008297€218.11 Olympia Stratégies AlphaFR0007456561€31.40 Olympia Multigestion EuropeFR0000401564€40.39

VL enPerf. Eu euro 2003

OPCVM sélectionnésar Olm iaCa italMana ement(performances en euros)

5.69% 6.02% 7.27% 3.31% 6.17% 10.82%

5.99% 10.63% 15.19% 4.96% 10.83% 16.95%

101.80 100.96 92.16 218.11 31.40 40.39

4.73% 17.41% 4.05% 2.94% 13.66% 1.68% 19.65% 11.33% 11.23% 15.01% 5.99% 12.74%

18.05% 2.39% 5.26% 3.60%

1.74% 9.28% 0.03% 4.04% 7.04% 0.56% 4.56% 6.10% 1.65% 9.36% 2.91% 0.62%

23.98% 3.68% 20.07% 28.24% 25.04% 26.16% 26.99% 26.13% 11.91% 22.06% 20.24% 33.46%

13.40 119.43 33.35 349.25 20.55 22.04 5.13 443.81 30.80 12.75 1943.08 649.46

3.30% 9.09% 0.58% 0.93% 3.54% 2.10% 6.39% 3.38% 5.63% 14.90% 1.33% 13.06%

Perf. Eu 2006

Perf. Eu 2005

26.07% 48.33% 33.74% 20.56%

12.11% 11.03% 3.42% 8.35%

Perf. Eu 2006

Perf. Eu 2005

11.51% 18.87% 27.54% 1.47% 16.42% 18.31%

1.47% 1.02% 2.32% 2.35% 2.84% 18.84%

FF International Fund

Global Value Equity Fund

Nom des OPCVM

Morgan Stanley Sicav

GB00B0XWN143£926.00 LU0167130581€119.43 FR0010153320€33.35 FR0010165936€349.25 LU0077335932$28.51 GB0003865176£1523.00 LU0109391861$7.12 FR0000991838€443.81 LU0076314649$42.74 GB0007810152£881.20 FR0000443368€1943.08 LU0045841987$901.12

0.11% 0.49% 0.57% 0.41% 2.39% 0.15% 8.35% 9.33% 7.36% 3.08% 0.01% 0.57%

Perf. Perf.Eli ibilté de uisle dernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine 4.63% 1.61%xx X 11.47% 0.77%xx X 2.52% 0.79%xx 0.67% 0.32%xx

1.50%xx 1.21%xxx 1.06%xxx 0.58%xxx 1.89%xx X 1.12%xx 1.67%xx 1.67%x 0.57%xx 1.67%xx 1.16%xxx 0.88%xxx

Olympia Un œil d'expert

Perf. Eliibilté dernière OMVOMCOMP2PEA semaine 1.16%xxx 0.86%xxx 0.41%xxx 0.32%xxx 1.13%xx 1.22%xxxx

Fidelity Funds (Lux)

Gestionnaire

ACTIONS INTERNATIONALE Axa IMTalents Carmignac GestionCarmignac Investissement

Perf. de uisle 31/12/2006 0.99% 1.63% 3.84% 5.31% 5.83% 5.84%

Valeurs liuidatives eterformances à la clôture du 14/09/07 suite

ACTIONS EUROPE Aberdeen UT ManagersAberdeen European Growth FundGB00B0LG6N13£120.50 1.74 15.38%10.98% nc19.11% 2.43% 1.94%xx Acofi GestionCompagnie Immobilière AcofiFR0000288532€0.38%53.36% 10.75%32.61% 16.89%617.71 617.71 22.26%xxx AGF AMAGF InvestFR0010116350€25.43% 15.84% 37.43%20.48% 4.00% 0.07%93.67 93.67x Axa IMAxa Europe ActionsFR0000170243€3.23% 0.89%6.90% 24.10% 15.72%100.08 100.08 15.74%xx Baring AMBaring Europe Select TrustGB0000796242£31.21% 6.51% 1.92%37.90% 20.33% 40.35%1368.00 19.80xx Baring AMBaring German Growth TrustGB0000822576£23.79% 10.24% 1.92%338.00 4.89 37.99%12.75% 30.41%xx BFT GestionMarianne Zone Euro CFR0010262808€263.82 263.82 12.57%5.67% 26.11% 15.57%2.49% 1.24%x BNP Paribas AMBNP Paribas Smallcap EurolandFR0010128587€25.31% 29.11%233.22 233.22 33.27%25.69% 4.23% 0.99%xxx BNP Paribas AMBNP Paribas Actions Europe P CFR0010028910€23.50% 14.37%1.80% 1.10%162.54 162.548.62% 8.23%x Carmignac GestionCarmignac EuroEntrepreneursFR0010149112€29.79% 28.35%29.99% 2.65% 0.95%204.60 204.60 23.01%xxx X CFE de Rothschild AMSaintHonoré Europe MidcapsFR0010177998€336.75 336.75 31.43%29.73% 2.69% 1.16%17.37% 35.15%xx CFE de Rothschild AMEurope Rendement CFR0007036546€89.17 89.170.89%16.47% 17.96% 19.52%15.14% 3.31%xxx Comgest RenaissanceEurope FR0000295230€6.59% 1.42%7.64% 24.38% 18.43%72.33 72.33 3.26%xxx Comgest CGEuro* FR0010480566€14.14% 4.88%1.16%457.49 457.49 13.90%15.90% 18.09%x DNCA FinanceCentifolia EuropeFR0010058008€ 8.66%150.85 150.850.75% 0.26%17.92% 16.85%xxxx DNCA FinanceDNCA EvolutifFR0007050190€2.79% 0.81%13.45% 11.62%80.79 80.79xxx DNCA FinanceDNCA Evolutif PEAFR0010354837€7.91% 3.91% 0.70%112.13 112.13x Fidelity Funds (Lux)FF European Growth FundLU0048578792€19.69% 14.25% 32.19%12.72 12.721.44%14.82% 3.92%xxx Fidelity Funds (Lux)FF European Smaller Cies FundLU0061175625€29.51 29.5127.71% 27.37% 33.33%25.23% 7.90% 1.01%xxx Fidelity Funds (Lux)FF Iberia FundLU0048581077€27.74% 21.71% 30.12%61.65 61.6535.00% 12.81% 1.80%xx Fidelity Funds (Lux)FF Italy FundLU0048584766€41.87 41.8717.82% 23.32% 37.35%33.18% 2.51% 1.27%xx SEK Fidelity Funds (Lux)FF Nordic FundLU0048588080 785.0084.65 15.04%23.80% 34.28%20.98% 11.59%2.30%xx Fidelity Investment (GB)Fidelity European FundGB0003874798£17.00% 2.06% 1.20%1207.00 17.4722.75% 22.11% 33.59%xx Fin. de ChamplainPerformance EnvironnementFR0010086520€52.98% 32.83%3.75% 1.46%243.18 243.18xxxx Fin. de l'EchiquierEchiquier AgenorFR0010321810€ 13.30%203.77 203.777.91% 1.46%35.53% 23.03%xxxx Fin. de l'EchiquierAgressor FR0010321802€1296.07 1296.0725.45% 17.13% 18.39%13.40% 3.96% 0.07%xxx Fin. de l'EchiquierAgressor PEAFR0010330902€14.51% 3.65% 0.06%19.43% 19.46%233.09 233.09 28.50%x Franklin Templeton Inv.Franklin Mutual European FundLU0140363002€17.76% 6.59%0.35%20.07 20.0714.67% 14.41% 25.91%x Gartmore InvestmentGartmore Continental European Fund ALU0113993124€17.06% 10.86% 29.07%6.34 6.3422.24% 3.57% 0.13%xx uu u Ce document est la propriété d'Olympia Capital Management. Il ne peut être copié en tout ou partie. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité '

Promoteur Nomdes OPCVMCode ISINDenVL VL eDevis euro v ACTIONS EUROPESuite KBL France GestionAeden InvestImmo CFR0010080895€766.66 766.66 KBL France GestionAeden Europe *FR0010275842€426.11 426.11 Invesco AMInvesco Pan European Small Cap Eq.Fd ALU0028119013€18.56 18.56 Invesco AMInvesco Multistratégies EFR0010144626€28.68 28.68 Montpensier FinanceMV Euro Flex *FR0000286072€251.42 251.42 Odey AMOdey Continental EuropeanFund GB0031831570£463.25 6.70 Orsay AMOrsay DeveloppementFR0007044680€208.05 208.05 Richelieu FinanceRichelieu EvolutionFR0007030283 398.58 SGAM IndexSGAM IndexEuro FR0000443392€2763.14 2763.14 Sycomore AMSynergy Smaller CiesFR0010376343€425.96 425.96 Tocqueville FinanceIthaque CFR0010204115€13.23 13.23

ACTIONS FRANC AGF AMAGF Epargne Actions Axa IMAxa France Small Cap Axa IMAxa Valeurs Françaises Baring AMBaring French Growth Fund BFT GestionFrance Futur C BFT GestionMarianne C BNP Paribas AMBNP Paribas Midcap France Cardif AMCardif Actions Dynamiques CCR ActionsCentrale Actions Avenir CCR ActionsCentrale Actions France CCR GestionVirtuose 40 Cogefi GestionCogefi France Cogefi GestionCogefi Prospective Crédit Agricole AMAtout France C Crédit Agricole AMCAAM Select France E de Rothschild AMTricolore E de Rothschild AMTricolore Rendement C DNCA FinanceCentifolia C DNCA FinanceGallica C Fin. de l'EchiquierEchiquier Junior Fin. de l'EchiquierEchiquier Quatuor Groupama AMFrance Gan Invesco AMInvesco Actions Europe E IXIS AMIXIS Médianes JP Morgan AMJPM France Sélection KBL France GestionAeden France Croissance Lazard Frères GestionObjectif Small Caps France Montpensier FinanceMontpensier Valeurs Françaises Palatine AMPalatine France Midcap Palatine AMUni Hoche C Richelieu FinanceRichelieu France Richelieu FinanceRichelieu Spécial Rothschild & Cie GestionElan France Indice Bear SGAM AISogeactions Sérénité SGAM InvestFrance Large Cap Sinopia DigitCAC 40 SPGP RPSélection France Tocqueville FinanceTocqueville Dividende C Tocqueville FinanceUlysse

FR0000945453€643.50 643.50 FR0000170391€75.87 75.87 FR0000170490€225.85 225.85 IE0000925796€33.04 33.04 FR0010340612€55.12 55.12 FR0000942450€165.34 165.34 FR0010077859€86.65 86.65 FR0000283418€32.81 32.81 FR0000285512€597.05 597.05 FR0000281230€580.57 580.57 FR0007482591€423.41 423.41 FR0000283392€38.25 38.25 FR0000942948€403.62 403.62 FR0010093716€254.94 254.94 FR0000944696€458.26 458.26 FR0010176487€314.71 314.71 FR0007028576€275.66 275.66 FR0007076930€244.59 244.59 FR0010031195€196.15 196.15 FR0007001730€180.37 180.37 FR0010434969€269.90 269.90 FR0000290124€5635.88 5635.88 FR0010135871€46.87 46.87 FR0000003170€759.02 759.02 FR0000443947€490.11 490.11 FR0010092197€119.44 119.44 FR0010262436€1033.56 1033.56 FR0007021035€352.25 352.25 FR0000437576€1483.91 1483.91 FR0000930455€166.79 166.79 FR0007373469€451.95 451.95 FR0007045737€217.68 217.68 FR0000400434€571.54 571.54 FR0007010657€15329.35 15329.35 FR0007484936€79.19 79.19 FR0000435380€46.58 46.58 FR0007013115€143.02 143.02 FR0000974503€22.57 22.57 FR0007475769€47.09 47.09

Perf. Eu 2003

Perf. Eu 2004

Perf. Eu 2005

25.51% 36.22% 30.61% 10.03% 5.42% 20.87% 17.76% 22.43% 39.34% 8.56% 10.88%17.73% 18.46% 13.11% 28.18% 11.70% 15.72% 30.54% 5.00% 55.27%53.42% 15.13% 18.15% 9.51% 23.78% 16.95%  8.40%

17.08% 6.44% 25.57% 9.26% 24.50%41.14% 16.61% 1.98% 24.16% 18.26% 11.89% 24.94% 14.98% 23.49% 30.67% 13.46% 6.69% 24.31% 21.14% 21.91% 33.57% 14.71% 10.47% 26.86% 34.51% 19.96% 23.14% 31.81% 10.50% 28.63% 18.45% 7.98% 23.41% 14.62% 9.76% 24.68% 5.47% 14.22%29.30% 19.04% 7.69% 25.41% 18.95% 9.34% 25.39% 17.76% 14.41% 26.27% 19.15% 20.98% 20.49% 19.82% 19.40% 22.01% 19.51% 11.73% 23.63% 37.85% 19.54% 20.34% 57.90% 20.29% 19.17% 20.82% 10.08% 25.19% 16.2% 16.4%24.88% 22.28% 17.85% 38.48% 15.66% 12.99% 31.50%  6.28%17.01% 21.09% 24.19% 26.37% 12.98% 6.85% 31.69% 8.44% 23.52%35.90% 18.17% 7.31% 25.22% 23.46% 18.64% 22.41% 19.41% 21.48% 19.41% 19.49% 8.05% 20.09% 1.48% 1.20% 1.22% 22.44% 8.08% 22.81% 17.24% 8.94% 25.32% 12.77% 22.37% 33.89% 21.66% 23.69% 17.44% 19.75% 16.96% 22.90%

Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

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Perf. Eu 2006

43.86% 16.34% 33.73% 13.45% 13.63% 18.11% 39.28% 11.67% 18.07% 22.17% 17.99%

16.54% 30.56% 17.02% 19.37% 24.45% 15.18% 30.25% 20.61% 13.88% 17.05% 19.11% 13.25% 9.60% 20.87% 23.93% 17.08% 16.58% 22.66% 16.16% 10.62% 17.55% 22.97% 19.45% 17.53% 22.05% 6.76% 13.73% 17.31% 16.49% 17.17% 16.23% 12.02% 15.67% 1.95% 15.44% 19.89% 17.56% 18.90% 19.62%

Perf. de uisle 31/12/2006

9.27% 0.61% 3.11% 1.81% 3.44% 2.46% 5.57% 5.80% 4.52% 10.43% 3.44%

1.87% 6.20% 0.40% 3.28% 3.34% 2.11% 1.65% 1.58% 10.51% 1.33% 1.51% 0.08% 6.17% 1.77% 1.73% 0.19% 4.29% 4.69% 1.82% 5.43% 1.41% 2.06% 2.18% 7.72% 2.84% 10.82% 18.19% 2.56% 8.19% 1.47% 0.10% 4.04% 0.03% 2.13% 1.37% 1.81% 3.03% 2.50% 5.54%

Perf. dernière semaine

Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA

0.45%xxx X 0.47%xx X 0.85%x 0.55%x 0.50%xx 0.06%xx 1.84% 1.54%xxxx 1.39%xxx 2.06%xxxx 0.08%xxxx

1.45%x X 0.13%xxx 1.90%x 0.57%xxx 0.09%x 1.77%xxxx 0.26%xx 2.05%x 0.72%x x 1.13%xxxx 2.45%xx 0.58%xxx 0.13%xx 1.45%xxx 1.32%x 1.18%xxxx X 1.19%xxx X 1.28%xxx 1.61%xxxx 0.06%xxxx 0.30%xxxx 1.80%xx 1.06%x 0.84%x 0.98%xxx 0.67%xxx 1.04%xxxx 1.71%x 2.08%xxxx 2.21%x X 0.68%xxx X 1.10%xxx 0.73%xx 0.06%x 1.15%x 1.99%xx X 1.30%xxx X 0.18%xxx 0.53%

Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité concernant toute décision, notamment d'investissement, qui pourrait être prise sur la base des informations énoncées dans le présent document, destiné uniquement aux professionnels.

Pictet Funds  Biotech P

338.13 6.46 8.62 314.90 334.98

60.11% 31.81% 97.85% 70.62% 7.46% 1.92%40.75% 17.70% 10.40% 49.50% 13.28% 4.27% 44.68% 10.23% 6.45% 34.69% 4.98% 10.19%36.51% 15.47% 0.55% 40.98%

10.77 30.76 11.40

FR0010149096€ LU0099574567€ LU0099575291€ FR0000992232€ LU0255977455 $

MATIERES PREMIERES JP Morgan AMJPM Natural Resources Fund A Merril Lynch IMMLIIF World Gold Class A M&G M&GGlobal Basics Acc Fund

OBLIGATIONS FRANCAISESMT  LT CCR GestionCentrale Obligation

FONDS SECTORIELS Carmignac Gestion Fidelity Funds (Lux) Fidelity Funds (Lux) IT AM Pictet Gestion

308.01

78.65% 29.10% 25.49%

FR0000976912€308.01

744.00 42.68 787.71

GB0031835118£ LU0055631609 $ GB0030932452£

13.04% 19.71% 14.28% 34.75% 26.67%

338.13 6.46 8.62 314.90 241.43

IT Technologie Investissement

1.85% 0.09%xx

21.47% 6.43% 10.51%

0.36%xxx 2.44%xx X 0.57%xx

2.68% 0.53% 2.16% 1.57% 2.43% 2.11% 1.84% 2.45%

14.17% 3.83% 8.81% 11.04% 11.75% 10.39% 9.56% 9.47%

Nom des OPCVM

10.74% 20.96% 17.76% 20.78% 29.90%

54.67 20.47 7.56 7.83 15.77

831.87 280.30 90.59

38.79% 46.12% 21.36%

ACTIONS HONG KONG & CHINE Baring AMHong Kong China Fund Comgest OFIMing Fidelity Funds (Lux)FF Greater China Fund

Perf. Eu 2006

Perf. Eu 2005

34.99% 2.62% 14.26% 10.50% 7.39% 2.85% 8.05% 5.26%

4.79% 31.65% 27.35% 34.19%0.55%xx 6.32% 45.42% 25.56% 17.71%2.72%xx 3.12% 53.85% 22.87% 37.44% 0.11%xx 10.82% 43.65%6.99% 7.00% 0.66%xx 6.59% 22.03% 10.34% 20.72%0.95%xx

Perf. de uisle 31/12/2006

Perf. dernière semaine

2.85% 28.25% 73.89% 62.76%2.19%xx 2.59% 18.62% 23.56% 26.30%2.73%xx 1.18% 29.22% 16.12% 25.31%3.61%xx X

0.90%xxx 0.28%xx 1.33%xxx 3.28%xx 0.12%xx 4.60%xx 1.51%xxx 0.51%xxx 0.12%xx 0.23%xxx

0.33%xx 0.19%xx 2.48%xx 1.02%xxx 0.93%xx

9.43% 6.04% 11.51% 2.91% 10.21%

18.70% 17.20% 17.25% 15.72% 13.02% 10.73% 7.41% 19.62% 17.41% 15.83%

2.36% 1.68%

3.03% 2.72%

0.11%xx 0.12%xx

1.86% 2.96%

1.99% 3.04%

5308.21 510.66

2.49% 4.00%

OBLIGATIONS FRANCAISESCT CCR GestionCentrale Court Terme CPR AMCPR Dynaconvexité P

Promoteur

FF Telecommunications Fund

xx xxx xxx xxx xxx xx xx x

4.65 113.51 44.29 155.93 994.02 2.66 2.24 1415.57

1.42%

Perf. Eu 2004

Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA

726.10 18.76 30.38 26.54 56.24 56.19 491.75 336.00 1.53 2.92

FR0000292682€5308.21 FR0010364901€510.66

46.17% 12.18% 59.47% 30.22% 8.76% 49.46% 55.08% 40.39% 27.33% 73.62% 30.35% 22.91% 65.44% 71.56% 14.09% 64.50% 30.42% 38.65% 59.99% 49.72% 9.03% 30.45% 34.34% 8.14% 52.67% 37.09% 29.51% 67.53%

0.62% 10.31% 3.48% 3.46% 4.21%

19.14% 14.29% 24.20%

ACTIONS SUD EST ASIATIQUE Baring AMBaring Asia Growth Fund Fidelity Funds (Lux)FF Asian Special Sits Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity South East Asia Fund Invesco PerpetualInvesco Perpetual Pacific Acc Nordea Nordea1Far Eastern Value Fund

54.67 28.40 522.10 540.99 21.88

IE0004868604€ LU0054237671$ GB0003879185£ GB0033028449£ LU0064675985$

Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 14/09/07(suite)

ACTIONS JAPON Aberdeen AM Callander Managers Comgest Fin. de l'Echiquier Groupama AM Invesco Perpetual Schroder Unit Trust SGAM Index

IE0004866889€831.87 FR0007043781€280.30 LU0048580855$125.70

Aberdeen Global Japan Smaller Cies* Callander Fund  Japan New Growth C2 MMA Japon Echiquier Japon Groupama Japon Stock C Invesco Perpetual Japan Acc Schroder Tokyo Fund SGAM IndexNippon

Carmignac Innovation

Code ISINDVL VLen Perf.Eu eDevis euro 2003 v

FF Technology Fund

28.87% 14.50% 17.63%

4.26% 5.68% 3.35%

50.16% 50.88% 44.64%

LU0278933410£321.00 LU0192479029€113.51 FR0000441669€44.29 FR0007492897€155.93 FR0010014001€994.02 GB0033028118£183.96 GB0007650640£155.00 FR0000443384€1415.57

28.96% 22.66% 21.17% 23.29% 28.13%

1.73% 1.23% 24.09% 3.80% 1.70%

21.85% 15.30% 26.58% 28.99% 30.09% 33.12% 23.34% 13.45% 18.98% 30.36%

ACTIONS PAYS EMERGENTS Carmignac GestionCarmignac EmergentsFR0010149302€726.10 F & CManagement F&CGlobal Emerging Markets Portfolio ALU0153359632 $26.03 Fidelity Funds (Lux)FF India Focus Funds A €LU0197230542€30.38 Fidelity Funds (Lux)FF Latin America FundLU0050427557 $36.83 € JP Morgan AMJPM Eastern Europe Equity ALU0051759099 56.24 JP Morgan AMJF India A FundLU0058908533 $77.97 Ofivalmo GestionOFI RZB Europe de l'EstFR0000978587€491.75 Oyster AMOysterFPP Emerging Market ALU0107979345€336.00 Schroder Unit TrustSchroder Global Emerg. Mkts FundGB0007906463 £105.60 Threadneedle AMThreadneedle Latin AmericaGB0002769866$4.05

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Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

OBLIGATIONS CONVERTIBLES E de Rothschild AMSaintHonoré Convertibles CPR AMCPR Convexité

SaintHonoré Signature Plus

Perf. Eur 2006

Perf. Eur 2005

Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 14/09/07(fin)

3.49% 4.95% 6.20% 6.58% 3.36% 8.68% 5.82%

2.25% 2.30% 3.88% 3.88% 4.38% 9.21% 4.40%

Nom des OPCVM

Promoteur

E de Rothschild AM

Olivier EGOT 01 49 53 74 23

Fax : 01 42 56 70 09 Email : partenaires@olympiagroup.com

MONETAIRES CCR Gestion CPR AM Federated IM

DIVERSIFIES Crédit Agricole AMCAAM Dynarbitrage VaR4 Gestion Privée IndosuezIndosuez Harmonie Carmignac GestionCarmignac Patrimoine Cogefi GestionLe Portefeuille Diversifié

10.01% 10.22%

2.14% 1.95% nc

Perf. Eur 2003

Perf. Eur 2004

6.42% 13.05% 21.24% 22.00%

Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

1.62% 1.42% 15.73%

441.40 339.99

1.81% 0.26%xxx 1.90% 0.71%xx

0.20% 0.45% 3.93% 1.38%

2.24% 2.09% 2.18%

5.77% 9.45%

0.06%xxx 0.05%xx 0.70%xx

Marc BÉHERAY 01 49 53 74 24 Edouane DELLER 01 49 53 73 74

Pour de plusamples informationsvous pouvez contacter le Département des Clientèles Professionnelles :

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FR0010172783€230.02

FR0010204552€441.40 FR0000294852€339.99

7.72% 2.90% 8.29% 1.71%

1.35% 1.11% 8.25%

FR0000098444€164.70 IE0000835060€18.80 FR0000296733€223.84 FR0010304089€216.49 FR0007477146€3014.98 FR0010032573€289.78 FR0010368332€354.22

5.33% 3.43% 2.92% 4.94% 3.77% 18.86% 3.22%

0.98% 0.88% 0.08% 1.72% 4.03% 0.71% 0.52%

230.02 16.08%11.67% 5.97%7.44% 2.54% 0.51%xx

164.70 18.80 223.84 216.49 3014.98 289.78 354.22

OBLIGATIONS INTERNATIONALES AGF AMAGF Europe Obligations Baring AMBaring Europe Plus Bond Fund Bq Privée St DominiqueSoprane Long Terme C CPR AMCPR Oblig Europe Crédit Agricole AMCAAM Arbitrage VaR2 Crédit Agricole AMCAAM Oblig Internationales Sinopia ActiprimesObligations

CapiCash CPR Trésorerie 1 * ShortTerm US Gvt Securities Fund

Société Générale

193.81 322.07 118.56

4.25% 3.05% 3.30% 1.97%

6067.35 19.96 3989.56 47.03

Obligation Everest

7.18% 13.84% 8.78%

FR0000402257€193.81 FR0010445312€322.07 IE0003334947 $164.50

FR0010001206€6067.35 FR0000986267€19.96 FR0010135103€3989.56 FR0000098907€47.03

La colonne intitulée "Eligibilité" vous indique dans quelle(s) enveloppe(s) patrimoniale(s) les différents supports sont accessibles : OMV: le fonds est éligible au contrat d'assurance vieOlympia Multisélection Vie(formule PEP incluse). OMC: le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia Multisélection Capi. OMP2: le fonds est éligible au contrat d'assurance vie à garantie de fidélitéOlympia MultiPerspectives 2. PEA:le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia PEA Capi.

Informations sur la vie des fonds sélectionnés :  Le Fonds Aberdeen Global Spectrum Japan Enterprise a fusionné avec Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau nom est Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau code ISIN est LU0278933410. La parité est de 0.771.  Le fonds CPR Top Cash C devient CPR Trésorerie 1 C le nouveau code isin est : FR0010445312.  Le fonds Aeden Europe Large Caps a été fusionné avec le fonds Aeden Europe Mid Caps et devient Aeden Europe, la parité est de 0.7691 le code isin reste inchangé.  Le fonds Montpensier Valeur Euro devient MV EURO FLEX le code isin reste inchangé.  Le fonds Comgest Mid Cap europe a fusionné avec CG Euro. Le nouveau nom est CG Euro. Le nouveau code isin est FR0010480566 En jaune: nouveaux fonds éligibles.

EMTN XS0094874418€4.66% 4.95% 5.64% 1.40%13.00% 12.58%12865.00 12865.00xx

0.49%x 0.21%xx 0.01%xx 0.12%xx 0.35%xx 0.40%xx 0.01%x

0.73% 1.62% 0.26% 0.60% 1.38% 3.05% 2.38%

OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT (hors dette souveraine)

VL en euro

0.57%xx X 0.71%xx X 0.13%xx 0.15%xx

1.38% 1.16% 17.70%

4.67% 11.83% 4.55% 9.80%

Code ISINDVL eDevise v

Perf. Perf.Eligibilté depuis ledernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine

Voir