Cours hebdomadaires 2007

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RENDEZ-VOUS A PATRIMONIA SUR LE STAND OLYMPIA Paris, le 28 septembre 2007 Cher Partenaire, èmeNous aurons le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la 14 édition de votre convention annuelle, qui a lieu cette année les 4 et 5 octobre, au centre des congrès de Lyon. Venez nous rencontrer sur l’emplacement numéro C43 (près de l’espace cocktail-déjeuner) Stand n° C43 OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT Exceptionnellement, Valérie Bernard, chargée de partenariat à La Mondiale Partenaire, sera présente le jeudi 4 pour vous détailler les 11 options de gestion récemment intégrées dans nos contrats. Elle vous remettra un document explicatif conçu à cet effet. Vous pourrez également échanger durant ces deux jours avec Matthieu Rolin, analyste et gérant des fonds traditionnels et mixtes chez Olympia Capital Management. Nous vous attendons dès jeudi prochain sur notre stand. Bien cordialement, Marc BEHERAY Edouane DELLER Directeur des Partenariats Relation Assurance Vie Valeurs liquidatives et performances des OPCVM gérés ou sélectionnés Olympia par Olympia Capital Management et éligiblesaux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2Un œil d'expert à la clôture du 28/09/07OPCVM gérés par Olympia Capital ManagementVL VL en Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Eur Perf. Perf. EligibiltéDCode ISIN e Devise euro 2003 2004 2005 2006 depuis le dernièreOMV OMC OMP2 PEAv 31/12/2006 semaineOlympia ...

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RENDEZVOUS A PATRIMONIA SUR LE STAND OLYMPIA Paris, le 28 septembre 2007 Cher Partenaire, ème Nous aurons le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la 14édition de votre convention annuelle, qui a lieu cette année les 4 et 5 octobre, au centre des congrès de Lyon. Venez nous rencontrer sur l’emplacement numéro C43 (près de l’espace cocktaildéjeuner)

Stand n° C43 OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT

Exceptionnellement, Valérie Bernard, chargée de partenariat à La Mondiale Partenaire, sera présente le jeudi 4 pour vous détailler les 11 options de gestion récemment intégrées dans nos contrats. Elle vous remettra un document explicatif conçu à cet effet. Vous pourrez également échanger durant ces deux jours avec Matthieu Rolin, analyste et gérant des fonds traditionnels et mixtes chez Olympia Capital Management. Nous vous attendons dès jeudi prochain sur notre stand. Bien cordialement,

Marc BEHERAY Directeur des Partenariats

Edouane DELLER Relation Assurance Vie

OPCVM gérés par Olympia Capital Management

13.61 121.24 33.43 350.90 20.62 22.47 5.36 453.73 31.26 13.05 1949.98 660.18

VL enPerf. Eu euro 2003

325.60 7640.22 28.48 37.01

3.30% 9.09% 0.58% 0.93% 3.54% 2.10% 6.39% 3.38% 5.63% 14.90% 1.33% 13.06%

Perf. Eu 2004

5.69% 6.02% 7.27% 3.31% 6.17% 10.82%

Perf. Eu 2004

18.05% 2.39% 5.26% 3.60%

Perf. Eu 2005

Perf. Eu 2006

11.51% 18.87% 27.54% 1.47% 16.42% 18.31%

1.47% 1.02% 2.32% 2.35% 2.84% 18.84%

12.11% 11.03% 3.42% 8.35%

26.07% 48.33% 33.74% 20.56%

Perf. Eu 2006

Perf. Eu 2005

23.98% 3.68% 20.07% 28.24% 25.04% 26.16% 26.99% 26.13% 11.91% 22.06% 20.24% 33.46%

1.74% 9.28% 0.03% 4.04% 7.04% 0.56% 4.56% 6.10% 1.65% 9.36% 2.91% 0.62%

Valeurs liquidatives et performancesdes OPCVM gérés ou sélectionnés par Olympia Capital Management et éligibles aux contrats d'Assurance Vie OMV, OMC, PEA Capi, OMP1 et OMP2 à la clôture du 28/09/07

Nom des OPCVM

Global Value Equity Fund

FF International Fund

5.99% 10.63% 15.19% 4.96% 10.83% 16.95%

VL D Code ISINeDevis v Olympia Stratégies PatrimoineFR0007021894€102.72 Olympia Stratégies GlobalFR0007021878€103.08 Olympia Stratégies EquityFR0007021886€95.52 IR+ FR0007008297€219.66 Olympia Stratégies AlphaFR0007456561€31.52 Olympia Multigestion EuropeFR0000401564€40.66

VL enPerf. Eu euro 2003

102.72 103.08 95.52 219.66 31.52 40.66

OPCVM sélectionnésar Olm iaCa italMana ement(performances en euros)

4.73% 17.41% 4.05% 2.94% 13.66% 1.68% 19.65% 11.33% 11.23% 15.01% 5.99% 12.74%

38.44% 22.72% 8.02% 7.83%

0.24%xx 0.45%xxx 0.65%xxx 1.17%xxx 0.89%xx X 0.18%xx 1.83%xx 0.55%x 0.65%xx 0.96%xx 0.56%xxx 0.94%xxx

Perf. Perf.Eli ibilté de uisle dernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine X 2.40% 2.17%xx 17.15% 1.42%xx X 5.18% 0.33%xx 0.17% 0.49%xx

Code ISINDVL eDevis v FR0007062567€325.60 FR0010148981€7640.22 LU0048584097$40.62 LU0073230772$52.79

1.47% 2.01% 0.81% 0.89% 2.77% 2.09% 13.23% 11.77% 6.00% 5.46% 0.34% 2.23%

Valeurs liuidatives eterformances à la clôture du 28/09/07 suite

Fidelity Funds (Lux)

ACTIONS AMERIQUE DU NORD Aberdeen UT ManagersAberdeen American Growth Fund Callander ManagersCallander FundUS Core Stock Holdings C2 Crédit Agricole AMCAAM Actions USA P Crédit Agricole AMCAAM Value USA Fidelity Funds (Lux)FF American Growth Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity American Fund Franklin Templeton Inv.Franklin Aggressive Growth Fund A Groupama AMGroupama Actions Mid Caps USN Nordea Nordea1North American Value Fund Schroders Unit TrustSchroder US Smaller Cies Fund SGAM IndexSGAM IndexUS Union Bancaire PrivéeUBAM US Equity Value A

Gestionnaire

Morgan Stanley Sicav

ACTIONS INTERNATIONALE Axa IMTalents Carmignac GestionCarmignac Investissement

GB00B0XWN143£948.80 LU0167130581€121.24 FR0010153320€33.43 FR0010165936€350.90 LU0077335932$29.42 GB0003865176£1566.00 LU0109391861$7.65 FR0000991838€453.73 LU0076314649$44.59 GB0007810152£909.40 FR0000443368€1949.98 LU0045841987$941.74

ACTIONS EUROPE Aberdeen UT ManagersAberdeen European Growth FundGB00B0LG6N13£10.98% nc124.50 1.79 15.38%19.11% 0.06% 0.33%xx Acofi GestionCompagnie Immobilière AcofiFR0000288532€641.72 641.72 22.26%32.61% 16.89%53.36% 7.28% 0.84%xx AGF AMAGF InvestFR0010116350€0.37%20.48% 5.85%25.43% 15.84% 37.43%95.34 95.34x Axa IMAxa Europe ActionsFR0000170243€6.03% 0.33%6.90% 24.10% 15.72%102.80 102.80 15.74%xx Baring AMBaring Europe Select TrustGB0000796242£31.21% 8.76%0.64%1409.00 20.2237.90% 20.33% 40.35%xx Baring AMBaring German Growth TrustGB0000822576£356.30 5.11 37.99%12.75% 30.41%23.79% 15.21%0.95%xx BFT GestionMarianne Zone Euro CFR0010262808€6.60% 0.33%5.67% 26.11% 15.57%274.39 274.39 12.57%x BNP Paribas AMBNP Paribas Smallcap EurolandFR0010128587€237.52 237.52 33.27%25.31% 29.11%25.69% 6.15%0.50%xxx BNP Paribas AMBNP Paribas Actions Europe P CFR0010028910€23.50% 14.37%4.78% 0.41%167.29 167.298.62% 8.23%x X Carmignac GestionCarmignac EuroEntrepreneursFR0010149112€29.79% 28.35%209.01 209.01 23.01%0.27%29.99% 4.86%xxx CFE de Rothschild AMSaintHonoré Europe MidcapsFR0010177998€343.96 343.96 31.43%17.37% 35.15%29.73% 4.89%0.28%xx CFE de Rothschild AMEurope Rendement CFR0007036546€90.04 90.0415.14% 4.32%16.47% 17.96% 19.52%0.03%xxx Comgest RenaissanceEurope FR0000295230€7.64% 24.38% 18.43%7.57% 0.56%73.00 73.00 3.26%xxx Comgest CGEuro* FR0010480566€15.90% 18.09%462.02 462.02 13.90%14.14% 5.91% 0.61%x DNCA FinanceCentifolia EuropeFR0010058008€ 8.66%17.92% 16.85%153.45 153.452.49% 0.18%xxxx DNCA FinanceDNCA EvolutifFR0007050190€4.34% 0.11%82.01 82.0113.45% 11.62%xxx DNCA FinanceDNCA Evolutif PEAFR0010354837€7.91% 5.60% 0.34%113.95 113.95x Fidelity Funds (Lux)FF European Growth FundLU0048578792€0.76%19.69% 14.25% 32.19%14.82% 8.25%13.25 13.25xxx Fidelity Funds (Lux)FF European Smaller Cies FundLU0061175625€27.71% 27.37% 33.33%29.95 29.950.34%25.23% 9.51%xxx Fidelity Funds (Lux)FF Iberia FundLU0048581077€35.00% 15.06% 0.32%62.88 62.8827.74% 21.71% 30.12%xx Fidelity Funds (Lux)FF Italy FundLU0048584766€43.22 43.221.50%33.18% 0.63%17.82% 23.32% 37.35%xx Fidelity Funds (Lux)FF Nordic FundLU0048588080 815.3088.48 15.04%23.80% 34.28%20.98% 16.63%1.07%xx SEK Fidelity Investment (GB)Fidelity European FundGB0003874798£1.10%22.75% 22.11% 33.59%17.00% 7.30%1280.00 18.36xx Fin. de ChamplainPerformance EnvironnementFR0010086520€248.57 248.576.05% 0.78%52.98% 32.83%xxxx Fin. de l'EchiquierEchiquier AgenorFR0010321810€35.53% 23.03%8.21% 0.60%204.35 204.35 13.30%xxxx Fin. de l'EchiquierAgressor FR0010321802€25.45% 17.13% 18.39%1310.91 1310.910.10%13.40% 5.15%xxx Fin. de l'EchiquierAgressor PEAFR0010330902€0.08%236.08 236.08 28.50%19.43% 19.46%14.51% 4.98%x Franklin Templeton Inv.Franklin Mutual European FundLU0140363002€17.76% 8.92%0.64%14.67% 14.41% 25.91%20.51 20.51x Gartmore InvestmentGartmore Continental European Fund ALU0113993124€17.06% 10.86% 29.07%6.60 6.600.30%22.24% 7.81%xx uu u Ce document est la propriété d'Olympia Capital Management. Il ne peut être copié en tout ou partie. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité '

Perf. de uisle 31/12/2006 1.90% 3.76% 7.63% 6.05% 6.24% 6.55%

Olympia Un œil d'expert

Perf. Eliibilté dernière OMVOMCOMP2PEA semaine 0.55%xxx 1.14%xxx 1.93%xxx 0.72%xxx 1.25%xx 0.42%xxxx

Promoteur Nomdes OPCVMCode ISINDVL eDevis v ACTIONS EUROPESuite KBL France GestionAeden InvestImmo CFR0010080895€791.01 KBL France GestionAeden Europe *FR0010275842€436.99 Invesco AMInvesco Pan European Small Cap Eq.Fd ALU0028119013€18.87 Invesco AMInvesco Multistratégies EFR0010144626€29.13 Montpensier FinanceMV Euro Flex *FR0000286072€260.90 Odey AMOdey Continental EuropeanFund GB0031831570£478.07 Orsay AMOrsay DeveloppementFR0007044680€209.61 Richelieu FinanceRichelieu EvolutionFR0007030283 395.34 SGAM IndexSGAM IndexEuro FR0000443392€2865.76 Sycomore AMSynergy Smaller CiesFR0010376343€427.30 Tocqueville FinanceIthaque CFR0010204115€13.39

ACTIONS FRANC AGF AMAGF Epargne Actions Axa IMAxa France Small Cap Axa IMAxa Valeurs Françaises Baring AMBaring French Growth Fund BFT GestionFrance Futur C BFT GestionMarianne C BNP Paribas AMBNP Paribas Midcap France Cardif AMCardif Actions Dynamiques CCR ActionsCentrale Actions Avenir CCR ActionsCentrale Actions France CCR GestionVirtuose 40 Cogefi GestionCogefi France Cogefi GestionCogefi Prospective Crédit Agricole AMAtout France C Crédit Agricole AMCAAM Select France E de Rothschild AMTricolore E de Rothschild AMTricolore Rendement C DNCA FinanceCentifolia C DNCA FinanceGallica C Fin. de l'EchiquierEchiquier Junior Fin. de l'EchiquierEchiquier Quatuor Groupama AMFrance Gan Invesco AMInvesco Actions Europe E IXIS AMIXIS Médianes JP Morgan AMJPM France Sélection KBL France GestionAeden France Croissance Lazard Frères GestionObjectif Small Caps France Montpensier FinanceMontpensier Valeurs Françaises Palatine AMPalatine France Midcap Palatine AMUni Hoche C Richelieu FinanceRichelieu France Richelieu FinanceRichelieu Spécial Rothschild & Cie GestionElan France Indice Bear SGAM AISGAM AI Actions Sérénité SGAM InvestFrance Large Cap Sinopia DigitCAC 40 SPGP RPSélection France Tocqueville FinanceTocqueville Dividende C Tocqueville FinanceUlysse

VL en euro

791.01 436.99 18.87 29.13 260.90 6.86 209.61

2865.76 427.30 13.39

FR0000945453€660.29 660.29 FR0000170391€77.18 77.18 FR0000170490€232.37 232.37 IE0000925796€34.30 34.30 FR0010340612€55.97 55.97 FR0000942450€169.22 169.22 FR0010077859€88.20 88.20 FR0000283418€33.78 33.78 FR0000285512€600.61 600.61 FR0000281230€590.22 590.22 FR0007482591€434.34 434.34 FR0000283392€39.22 39.22 FR0000942948€406.22 406.22 FR0010093716€262.75 262.75 FR0000944696€470.35 470.35 FR0010176487€321.88 321.88 FR0007028576€282.26 282.26 FR0007076930€250.59 250.59 FR0010031195€202.10 202.10 FR0010434696€179.20 179.20 FR0010434969€267.50 267.50 FR0000290124€5787.63 5787.63 FR0010135871€47.44 47.44 FR0000003170€762.77 762.77 FR0000443947€503.60 503.60 FR0010092197€121.17 121.17 FR0010262436€1032.60 1032.60 FR0007021035€360.53 360.53 FR0000437576€1487.46 1487.46 FR0000930455€170.59 170.59 FR0007373469€450.90 450.90 FR0007045737€217.19 217.19 FR0000400434€554.31 554.31 FR0007010657€15347.33 15347.33 FR0007484936€80.95 80.95 FR0000435380€48.05 48.05 FR0007013115€143.78 143.78 FR0000974503€22.74 22.74 FR0007475769€46.78 46.78

Perf. Eu 2003

Perf. Eu 2004

Perf. Eu 2005

25.51% 36.22% 30.61% 10.03% 5.42% 20.87% 17.76% 22.43% 39.34% 8.56% 10.88%17.73% 18.46% 13.11% 28.18% 11.70% 15.72% 30.54% 5.00% 55.27%53.42% 15.13% 18.15% 9.51% 23.78% 16.95%  8.40%

Perf. Eu 2006

43.86% 16.34% 33.73% 13.45% 13.63% 18.11% 39.28% 11.67% 18.07% 22.17% 17.99%

17.08% 6.44% 25.57% 16.54% 9.26% 24.50%41.14% 30.56% 16.61% 1.98% 24.16% 17.02% 18.26% 11.89% 24.94%19.37% 14.98% 23.49% 30.67%24.45% 13.46% 6.69% 24.31% 15.18% 21.14% 21.91% 33.57%30.25% 14.71% 10.47% 26.86%20.61% 34.51% 19.96% 23.14%13.88% 31.81% 10.50% 28.63%17.05% 18.45% 7.98% 23.41% 19.11% 14.62% 9.76% 24.68% 13.25% 5.47% 14.22%29.30% 9.60% 19.04% 7.69% 25.41% 20.87% 18.95% 9.34% 25.39% 23.93% 17.76% 14.41% 26.27%17.08% 19.15% 20.98% 20.49%16.58% 19.82% 19.40% 22.01%22.66% 19.51% 11.73% 23.63%16.16% 37.85% 19.54% 20.34%10.62% 57.90% 20.29% 19.17%17.55% 20.82% 10.08% 25.19%22.97% 16.2% 16.4%24.88% 19.45% 22.28% 17.85% 38.48%17.53% 15.66% 12.99% 31.50%22.05%  6.28%17.01% 6.76% 21.09% 24.19% 26.37%13.73% 12.98% 6.85% 31.69% 17.31% 8.44% 23.52%35.90% 16.49% 18.17% 7.31% 25.22% 17.17% 23.46% 18.64% 22.41%16.23% 19.41% 21.48% 19.41%12.02% 19.49% 8.05% 20.09% 15.67% 1.48% 1.20% 1.22%1.95% 22.44% 8.08% 22.81% 15.44% 17.24% 8.94% 25.32% 19.89% 12.77% 22.37% 33.89%17.56% 21.66% 23.69% 17.44%18.90% 19.75% 16.96% 22.90%19.62%

Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

Ce document est la propriété d'Olympia Capital Management. Il ne peut être copié en tout ou partie.

Perf. de uisle 31/12/2006

6.38% 1.93% 4.83% 3.41% 7.34% 4.82% 6.36% 6.57% 8.41% 10.78% 4.69%

4.50% 8.03% 3.30% 7.22% 4.93% 4.50% 0.11% 4.58% 11.17% 0.31% 4.13% 2.46% 6.85% 4.89% 4.41% 2.08% 6.79% 7.25% 4.91% 4.75% 0.50% 4.80% 3.42% 8.26% 5.67% 12.42% 18.08% 4.97% 8.45% 3.78% 0.14% 3.80% 3.04% 2.25% 0.82% 5.03% 3.57% 3.27% 4.84%

Perf. dernière semaine

Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA

2.68%xxx X 0.42%xx X 1.07%x 0.48%x 0.85%xx 0.38%xx 1.42% 0.26%xxxx 0.20%xxx 0.40%xxxx 0.07%xxxx

0.19%x X 0.22%xxx 0.14%x 0.35%xxx 0.32%x 0.05%xxxx 0.23%xx 0.33%x 0.48%x x 0.40%xxxx 0.44%xx 0.46%xxx 0.69%xx 0.03%xxx 0.03%x 0.11%xxxx 0.16%xxx X X 0.39%xxx 0.69%xxxx 0.59%xxxx 0.90%xxxx 0.15%xx 0.21%x 0.19%x 0.02%xxx 0.10%xxx 0.87%xxxx 0.32%x 0.73%xxxx 0.25%x 0.20%xxx X X 0.43%xxx 0.11%xx 0.06%x 0.09%x 0.25%xx X 0.24%xxx 0.39%xxx X 0.40%

Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon. Ce document a été élaboré à partir de bases de données réputées fiables, notamment celles mises à disposition par les sociétés de gestion des fonds concernés. Olympia Capital Management (OCM) n'étant pas responsable de l'élaboration de ces bases de données ne peut en aucun cas être considéré comme responsable des erreurs pouvant être diffusées par les bases de données qu'elle ne contrôle pas. Ce document est diffusé exclusivement à titre d'information par le Département Clientèle Professionnelle d'OCM auprès de ses partenaires. OCM décline toute responsabilité concernant toute décision, notamment d'investissement, qui pourrait être prise sur la base des informations énoncées dans le présent document, destiné uniquement aux professionnels.

1.99% 3.04%

1.86% 2.96%

FR0000292682€5318.28 FR0010364901€511.25

3.03% 2.72%

2.55% 1.80%

2.49% 4.00%

5318.28 511.25

0.11%xx 0.04%xx

ACTIONS SUD EST ASIATIQUE Baring AMBaring Asia Growth Fund Fidelity Funds (Lux)FF Asian Special Sits Fund Fidelity Investment (GB)Fidelity South East Asia Fund Invesco PerpetualInvesco Perpetual Pacific Acc Nordea Nordea1Far Eastern Value Fund

58.13 21.85 8.18 8.20 16.22

ACTIONS JAPON Aberdeen AM Callander Managers Comgest Fin. de l'Echiquier Groupama AM Invesco Perpetual Schroder Unit Trust SGAM Index

Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 28/09/07(suite)

Eli ibilté OMVOMCOMP2PEA

xx xxx xxx xxx xxx xx xx x

776.71 20.00 32.83 28.08 59.90 60.79 519.93 347.28 1.65 3.18

Perf. Eu 2004

2.85% 2.59% 1.18%

4.73 120.68 45.89 160.80 1030.06 2.69 2.30 1441.41

VL en euro

1.42%

21.85% 15.30% 26.58% 28.99% 30.09% 33.12% 23.34% 13.45% 18.98% 30.36%

FF Telecommunications Fund

Promoteur

60.11% 31.81% 97.85% 70.62% 7.46% 1.92%40.75% 17.70% 10.40% 49.50% 13.28% 4.27% 44.68% 10.23% 6.45% 34.69% 4.98% 10.19%36.51% 15.47% 0.55% 40.98%

Perf. Eu 2003

IE0004868604€ LU0054237671$ GB0003879185£ GB0033028449£ LU0064675985$

58.13 31.17 569.90 571.76 23.14

FR0000976912€306.39

809.50 48.95 815.35

GB0031835118£ LU0055631609 $ GB0030932452£

IT Technologie Investissement

341.48 6.63 8.89 320.94 342.01

Pictet Funds  Biotech P

FR0010149096€ LU0099574567€ LU0099575291€ FR0000992232€ LU0255977455 $

OBLIGATIONS FRANCAISESCT CCR GestionCentrale Court Terme CPR AMCPR Dynaconvexité P

Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

ACTIONS PAYS EMERGENTS Carmignac GestionCarmignac EmergentsFR0010149302€776.71 F & CManagement F&CGlobal Emerging Markets Portfolio ALU0153359632 $28.53 Fidelity Funds (Lux)FF India Focus Funds A €LU0197230542€32.83 Fidelity Funds (Lux)FF Latin America FundLU0050427557 $40.05 € JP Morgan AMJPM Eastern Europe Equity ALU0051759099 59.90 JP Morgan AMJF India A FundLU0058908533 $86.72 Ofivalmo GestionOFI RZB Europe de l'EstFR0000978587€519.93 Oyster AMOysterFPP Emerging Market ALU0107979345€347.28 Schroder Unit TrustSchroder Global Emerg. Mkts FundGB0007906463 £115.20 Threadneedle AMThreadneedle Latin AmericaGB0002769866$4.54

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13.04% 19.71% 14.28% 34.75% 26.67%

341.48 6.63 8.89 320.94 239.75

19.14% 14.29% 24.20%

78.65% 29.10% 25.49%

306.39

11.61 34.31 11.70

MATIERES PREMIERES JP Morgan AMJPM Natural Resources Fund A Merril Lynch IMMLIIF World Gold Class A M&G M&GGlobal Basics Acc Fund

FONDS SECTORIELS Carmignac Gestion Fidelity Funds (Lux) Fidelity Funds (Lux) IT AM Pictet Gestion

OBLIGATIONS FRANCAISESMT  LT CCR GestionCentrale Obligation

901.85 293.11 99.05

38.79% 46.12% 21.36%

46.17% 12.18% 59.47% 30.22% 8.76% 49.46% 55.08% 40.39% 27.33% 73.62% 30.35% 22.91% 65.44% 71.56% 14.09% 64.50% 30.42% 38.65% 59.99% 49.72% 9.03% 30.45% 34.34% 8.14% 52.67% 37.09% 29.51% 67.53%

ACTIONS HONG KONG & CHINE Baring AMHong Kong China Fund Comgest OFIMing Fidelity Funds (Lux)FF Greater China Fund

10.74% 20.96% 17.76% 20.78% 29.90%

Nom des OPCVM

34.99% 2.62% 14.26% 10.50% 7.39% 2.85% 8.05% 5.26%

1.31% 0.04%xx

26.97% 24.94% 26.71% 22.40% 20.38% 19.79% 13.57% 23.64% 26.99% 26.30%

2.24% 1.99% 2.47% 2.43% 1.70% 2.40% 1.00% 3.20% 3.86% 5.02%

50.16% 28.87% 31.03%2.67%xxx 50.88% 14.50% 18.72%0.75%xx X 44.64% 17.63% 13.40%1.61%xx

0.62% 28.96%1.73% 10.51% 0.74%xx 10.31% 22.66%1.23% 8.86% 1.36%xx 3.48% 21.17% 24.09% 14.96%1.59%xx 3.46% 23.29%3.80% 1.05% 0.91%xxx 4.21% 28.13%1.70% 9.45% 0.08%xx

28.25% 73.89% 76.46%3.45%xx 18.62% 23.56% 32.07%3.85%xx X 29.22% 16.12% 37.01%5.02%xx

xxx xx xxx xx xx xx xxx xxx xx xxx

Perf. dernière semaine

12.53% 2.25% 5.52% 8.26% 8.55% 9.39% 7.16% 7.82%

Perf. de uisle 31/12/2006

4.79% 31.65% 27.35% 42.69%2.45%xx 6.32% 45.42% 25.56% 25.66%2.97%xx 3.12% 53.85% 22.87% 48.73%4.78%xx 10.82% 43.65%6.99% 12.12% 2.76%xx 6.59% 22.03% 10.34% 24.18%1.85%xx

Perf. Eu 2005

Perf. Eu 2006

5.17% 6.77% 3.57% 4.21% 3.37% 2.37% 4.03% 2.63%

IE0004866889€901.85 FR0007043781€293.11 LU0048580855$141.30

Carmignac Innovation

Aberdeen Global Japan Smaller Cies* Callander Fund  Japan New Growth C2 MMA Japon Echiquier Japon Groupama Japon Stock C Invesco Perpetual Japan Acc Schroder Tokyo Fund SGAM IndexNippon

DVL eDevis v

LU0278933410£330.00 LU0192479029€120.68 FR0000441669€45.89 FR0007492897€160.80 FR0010014001€1030.06 GB0033028118£187.63 GB0007650640£160.50 FR0000443384€1441.41

Code ISIN

FF Technology Fund

4.26% 5.68% 3.35%

OBLIGATIONS CONVERTIBLES E de Rothschild AMSaintHonoré Convertibles CPR AMCPR Convexité

Valeurs liquidatives et performances à la clôture du 28/09/07(fin)

Fax : 01 42 56 70 09 Email : partenaires@olympiagroup.com

E de Rothschild AM

Olivier EGOT 01 49 53 74 23

SaintHonoré Signature Plus

233.78 16.08%11.67% 5.97%7.44% 0.95% 0.46%xx

Promoteur

Nom des OPCVM

0.98% 0.88% 0.08% 1.72% 4.03% 0.71% 0.52%

OBLIGATIONS INTERNATIONALES AGF AMAGF Europe Obligations Baring AMBaring Europe Plus Bond Fund Bq Privée St DominiqueSoprane Long Terme C CPR AMCPR Oblig Europe Crédit Agricole AMCAAM Arbitrage VaR2 Crédit Agricole AMCAAM Oblig Internationales Sinopia ActiprimesObligations

DIVERSIFIES Crédit Agricole AMCAAM Dynarbitrage VaR4 Gestion Privée IndosuezIndosuez Harmonie Carmignac GestionCarmignac Patrimoine Cogefi GestionLe Portefeuille Diversifié

MONETAIRES CCR Gestion CPR AM Federated IM

Perf. Eur 2004

Perf. Eur 2003

2.14% 1.95% nc

6.42% 13.05% 21.24% 22.00%

Perf. Eur 2005

Perf. Eur 2006

Marc BÉHERAY 01 49 53 74 24 Edouane DELLER 01 49 53 73 74

Obligation Everest

FR0000402257€194.04 FR0010445312€322.47 IE0003334947 $164.70

CapiCash CPR Trésorerie C * ShortTerm US Gvt Securities Fund

FR0010204552€442.68 FR0000294852€343.53

OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT (hors dette souveraine)

1.35% 1.11% 8.25%

FR0010172783€233.78

FR0000098444€163.96 IE0000835060€18.70 FR0000296733€223.25 FR0010304089€214.46 FR0007477146€3029.48 FR0010032573€288.96 FR0010368332€352.11

La colonne intitulée "Eligibilité" vous indique dans quelle(s) enveloppe(s) patrimoniale(s) les différents supports sont accessibles : OMV: le fonds est éligible au contrat d'assurance vieOlympia Multisélection Vie(formule PEP incluse). OMC: le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia Multisélection Capi. OMP2: le fonds est éligible au contrat d'assurance vie à garantie de fidélitéOlympia MultiPerspectives 2. PEA:le fonds est éligible au contrat de capitalisationOlympia PEA Capi.

7.72% 2.90%10.01% 8.29% 1.71%10.22%

FR0010001206€6120.56 FR0000986267€20.21 FR0010135103€4113.84 FR0000098907€48.23

7.18% 13.84% 8.78%

Société Générale

6120.56 20.21 4113.84 48.23

163.96 18.70 223.25 214.46 3029.48 288.96 352.11

2.25% 2.30% 3.88% 3.88% 4.38% 9.21% 4.40%

Perf. Perf.Eligibilté depuis ledernière OMVOMCOMP2PEA 31/12/2006 semaine

0.20%xx X 0.30%xx X 1.43%xx 0.08%xx

Code ISINDVL eDevise v

5.33% 3.43% 2.92% 4.94% 3.77% 18.86% 3.22%

4.25% 3.05% 3.30% 1.97%

4.67% 11.83% 4.55% 9.80%

1.38% 1.16% 17.70%

EMTN XS0094874418€4.66% 4.95% 6.48% 0.40%13.00% 12.58%12967.00 12967.00xx

Informations sur la vie des fonds sélectionnés :  Le Fonds Aberdeen Global Spectrum Japan Enterprise a fusionné avec Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau nom est Aberdeen Japan Smaller Companies Fund. Le nouveau code ISIN est LU0278933410. La parité est de 0.771.  Le fonds CPR Top Cash C devient CPR Trésorerie C le nouveau code isin est : FR0010445312.  Le fonds Aeden Europe Large Caps a été fusionné avec le fonds Aeden Europe Mid Caps et devient Aeden Europe, la parité est de 0.7691 le code isin reste inchangé.  Le fonds Montpensier Valeur Euro devient MV EURO FLEX le code isin reste inchangé.  Le fonds Comgest Mid Cap europe a fusionné avec CG Euro. Le nouveau nom est CG Euro. Le nouveau code isin est FR0010480566 En jaune: nouveaux fonds éligibles.

Pour de plusamples informationsvous pouvez contacter le Département des Clientèles Professionnelles :

VL en euro

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Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures.

2.36% 2.22% 4.74%

5.77% 9.45%

0.06%xxx 0.07%xx 1.17%xx

1.16% 2.15% 0.01% 0.34% 1.87% 3.33% 1.77%

0.40%x 0.43%xx 0.28%xx 0.21%xx 0.07%xx 0.27%xx 0.23%x

1.62% 1.42% 15.73%

194.04 322.47 115.46

442.68 343.53

1.08% 1.71% 7.17% 3.97%

2.10% 0.13%xxx 2.96% 0.07%xx

3.49% 4.95% 6.20% 6.58% 3.36% 8.68% 5.82%

Voir