Gestion de trésorerie

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Nathalie Gardes

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Gestion de trésorerie

Prévisions financières

modes de financement et de placement à c ourt terme

Nathalie gardes Maitre de conférence en gestion

Objectifs

Connaître les principales composantes de la gestion financière àC T Maîtriser les principales fromes de financement et de placement à c ourt terme Connaître les principalescaractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour Comprendre quels sont les divers éléments influant le coût des opérations bancaires Savoir calculer le coût réel des principaux financements à c ourt terme Savoir appréhender les relaitons avec le banquier

Nathalie Gardès Maître de conférence

Plan

|Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie

z1P eidget de trésorererèiCà sl :Tub eviréonsifis ncna z2L sep érivisCTs rèàt serèicnanif sno

|Chapitre 2 Les financements et les placements à c ourt terme

z1 Les principaux financements z2 Détermination du coût des financements z3 Les placements àT z4 Les conditions bancaires

Nathalie Gardès Maître de conférence

Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie

|Définition: zLa gestion de trésorerie regroupe l’ensemble des décisions, règles et procédures qui permettent d’assurer au moindre coût le maintien de l’équilibre financier instantanéde l’entreprise. |Objectifs: zPrévenir le risque de cessation de paiement zn duiaetrionualntca t réfismisiOtp zRègle de trésorerie 0

Nathalie Gardès Maître de conférence

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