Cadre de gestion du risque de trésorerie du gouvernement du Canda

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Cadre de gestion du risque de trésorerie du gouvernement du Canada

Table des matières Partie I : Contexte et aperçu ....... .......................................................... 1 1. Objet ........................................................................................ 1 2. Principes directeurs du cadre de gestion du risque ........................... 3 3. Gouvernance pour la gestion de fonds ........................................... 5 4. Reddition de comptes publique ..................................................... 8 Partie II : Politiques de gestion du risque concernant les programmes de gestion des fonds nationaux ......................................... 11 5. Programme d’emprunt sur le marché intérieur .............................. 11 6. Programme de gestion de la trés orerie du receveur général ............ 14 Partie III : Programmes de passifs en devises et Compte du fonds des changes ............................................................................. 18 7. Aperçu des programmes en devises............................................. 18 8. Risque de crédit ....................................................................... 21 9. Risque de marché .................. ................................................... 30 10. Risque de liquidité................................................................... 32 11. Risque juridique...................................................................... 33 12. Risque opérationnel................................................................. 36 Annexe A : Plafonds et marges obligatoires relatifs aux Accords de cession en pension du receveur général ............................................ 38 Annexe B : Glossaire ....................... ................................................... 40